売りと買いのそれぞれの通貨の金利差
ユロドル(売)4万 <ｽﾜｯﾌﾟ272円/日>
豪ドル円(買)1万 <ｽﾜｯﾌﾟ149円/日>
ＮＺドル円(
FX買)1万 <ｽﾜｯﾌﾟ162円/日>
１日あたり受取スワップ：2,705円
月間受取予定スワップ:81,150円
年間の受取予定スワップ：987,325円
■ポジション
日経225詳細＋注文状況
1．米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+163円/1枚/1日
118円台4枚保有→120円でストップ注文(+2万円×4=+8万円)
116円台2枚保有→120円でストップ注文(+4万円×2=+8万円）
2．ドルスイス（USD/CHF）
投資信託買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.07スイス=+104円/1枚/1日
1.25スイス6枚保有
1.24スイス1枚保有
1.23スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+0スイス）
1.22スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+100スイス）
1.21スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+200スイス）
1.19スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+400スイス）
→ドルスイスは、1.15スイスまでの
外国為替証拠金取引下落を想定した証拠金を確保しています。
3．ユロドル（EUR/USD）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.57ドル＝+68円/1枚/1日
1.28ドル4枚保有
→ユロドルは、1.36ドルまでの
資産運用上昇を想定した証拠金を確保しています。
4．豪ドル円(AUD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+149円/1枚/1日
93.4円1枚保有→91.8円でストップ注文（-1.6万円）
→とりあえず試し買い。
5．NZドル円(NZD/JPY)買、ｽﾜｯﾌﾟ+162円/1枚/1日
82.4円1枚保有→81.0円でストップ注文（-1.4万円）
→とりあえず試し買い。
6．南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+40円/1枚/1日
保有ポジションなし。
15.5円3枚注文中
15.4円3枚注文中
15.3円4枚注文中
15.2円5枚注文中
15.1円5枚注文中
15.0円5枚注文中
14.9円5枚注文中
14.8円5枚注文中
14.7円5枚注文中
→ランド円は、11.0円までの下落を想定しています。
7．ポンスイ（GBP/CHF）
保有ポジションなし。
→ポンスイは、2.30スイス以下で買いたいです。早くレンジ相場に戻ってきてください。
8．ポンド円(GBP/JPY)、ユーロ円(EUR/JPY)
保有ポジションなし。
→ポンド円なら210円台くらいから、ユーロ円なら130円以下で買いたいです。（いつのことになるやら・・）
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[今日のポジション] | トラックバック：66 | コメント：7 | Page Top↑ 米ドル２枚とユロドル１枚を売りました。
2007/02/07(水)
本日のスワップ金利収入は2,394円です。
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米ドル２枚とユロドル１枚を売りました。
■米ドル２枚（１１８円台のポジション）
為替差益 +38,600
スワップ +34,038
合計 +72,638円
■ユロドル１枚（１．２９のポジション）
為替差益 -57ドル＝-6,840円
スワップ 46.3ドル=+5,556円
合計 -1,284円
総合計 +71,354円
（為替差益合計+31,760円）
ドル円は先週１２２円を少し抜けた後、停滞しています。
ピークから２円下げたので、とりあえず２枚売りました。
また、残りのドル円は、ストップ注文を１２０円まで上げました。
ユロドルも、買値付近まで戻ったので、１枚売ってみました。
■現在のポジション（概要）
米ドル円(買)6万 <ｽﾜｯﾌﾟ978円/日>
ドルスイス(買)11万 <ｽﾜｯﾌﾟ1,144円/日>
ユロドル(売)4万 <ｽﾜｯﾌﾟ272円/日>
１日あたり受取スワップ：2,394円
月間受取予定スワップ:71,820円
年間の受取予定スワップ：873,810円
■ポジション詳細＋注文状況
1．米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+163円/1枚/1日
118円台4枚保有→120円でストップ注文(+2万円×4=+8万円)
116円台2枚保有→120円でストップ注文(+4万円×2=+8万円）
2．ドルスイス（USD/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.07スイス=+104円/1枚/1日
1.25スイス6枚保有
1.24スイス1枚保有
1.23スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+0スイス）
1.22スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+100スイス）
1.21スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+200スイス）
1.19スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+400スイス）
→ドルスイスは、1.15スイスまでの下落を想定した証拠金を確保しています。
3．ユロドル（EUR/USD）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.57ドル＝+68円/1枚/1日
1.28ドル4枚保有
→ユロドルは、1.36ドルまでの上昇を想定した証拠金を確保しています。
4．南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+40円/1枚/1日
保有ポジションなし。
15.5円3枚注文中
15.4円3枚注文中
15.3円4枚注文中
15.2円5枚注文中
15.1円5枚注文中
15.0円5枚注文中
14.9円5枚注文中
14.8円5枚注文中
14.7円5枚注文中
→ランド円は、11.0円までの下落を想定しています。
5．豪ドル円(AUD/JPY)、NZドル円(NZD/JPY)
保有ポジションなし。
→豪ドルのポジションが欲しいのですが、いつ買ったらよいやらわかりません。85円以下？
6．ポンスイ（GBP/CHF）
保有ポジションなし。
→ポンスイは、2.30スイス以下で買いたいです。早くレンジ相場に戻ってきてください。
7．ポンド円(GBP/JPY)、ユーロ円(EUR/JPY)
保有ポジションなし。
→ポンド円なら210円台くらいから、ユーロ円なら130円以下で買いたいです。（いつのことになるやら・・）
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[今日のポジション] | トラックバック：37 | コメント：0 | Page Top↑ 今日のポジション
2007/02/06(火)
本日のスワップ金利収入は2,754円です。
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全般的に円高ですね〜
この調整が終わってまた上昇トレンドに戻ればともかく、また一段と下げるようなら、ポジションを追加するかもしれません。
■現在のポジション（概要）
米ドル円(買)8万 <ｽﾜｯﾌﾟ1,278円/日>
ドルスイス(買)11万 <ｽﾜｯﾌﾟ1,111円/日>
ユロドル(売)5万 <ｽﾜｯﾌﾟ365円/日>
１日あたり受取スワップ：2,754円
月間受取予定スワップ:82,620円
年間の受取予定スワップ：1,005,210円
■ポジション詳細＋注文状況
1．米ドル円（USD/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+163円/1枚/1日
118円台6枚保有→118.0円でストップ注文(+0円×6=+0円)
116円台2枚保有→118.0円でストップ注文(+2万円×2=+4万円）
2．ドルスイス（USD/CHF）買、ｽﾜｯﾌﾟ+1.07スイス=+101円/1枚/1日
1.25スイス6枚保有
1.24スイス1枚保有
1.23スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+0スイス）
1.22スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+100スイス）
1.21スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+200スイス）
1.19スイス1枚保有→1.23でストップ注文（+400スイス）
→ドルスイスは、1.15スイスまでの下落を想定した証拠金を確保しています。
3．ユロドル（EUR/USD）売、ｽﾜｯﾌﾟ+0.58ドル＝+73円/1枚/1日
1.28ドル4枚保有
1.29ドル1枚保有
→ユロドルは、1.36ドルまでの上昇を想定した証拠金を確保しています。
4．南アフリカランド円（ZAR/JPY）買、ｽﾜｯﾌﾟ+40円/1枚/1日
保有ポジションなし。
15.5円3枚注文中
15.4円3枚注文中
15.3円4枚注文中
15.2円5枚注文中
15.1円5枚注文中
15.0円5枚注文中
14.9円5枚注文中
14.8円5枚注文中
14.7円5枚注文中
→ランド円は、11.0円までの下落を想定しています。
5．豪ドル円(AUD/JPY)、NZドル円(NZD/JPY)
保有ポジションなし。
→豪ドルのポジションが欲しいのですが、いつ買ったらよいやらわかりません。85円以下？
6．ポンスイ（GBP/CHF）
保有ポジションなし。
→ポンスイは、2.30スイス以下で買いたいです。早くレンジ相場に戻ってきてください。
7．ポンド円(GBP/JPY)、ユーロ円(EUR/JPY)
保有ポジションなし。
→ポンド円なら210円台くらいから、ユーロ円なら130円以下で買いたいです。（いつのことになるやら・・）
←スワップ派の技はこちらでもお勉強
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私のメイン口座は、業界最高水準のスワップを提供するセントラル短資オンライントレード
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[今日のポジション] | トラックバック：285 | コメント：0 | Page Top↑ 日本の金利が上昇したらスワップがもらえなくなる！？
2007/02/05(月)
本日のスワップ金利収入は2,754円です。
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2007年1月14日の記事について、頂いたコメントなどから、一部加筆修正しましたので、再度投稿します。
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スワップ金利は、売りと買いのそれぞれの通貨の金利差で発生しますので、日本の金利がゼロに等しい今なら、円を売って外貨を買えばどんな通貨でもスワップ金利がもらえます。
ところが、日本の金利が上昇していくと、外貨によってはスワップの支払いが発生したり、またスワップはもらえてもその金額が少なくなります。
スワップ派としてはとても困ります！
しかし、このことが本当に大きな問題でしょうか？
私は以下のとおり考えています。
１．日本の金利はすぐには上昇しない
２．円絡み以外の通貨ペアでＦＸを続ける
３．日本の金利が高くなったら定期預金すればよい
４．投資対象の選択肢を広げる
１．日本の金利はすぐには上昇しない
2006年9月末の国債及び借入金残高は８２８兆円。
http://www.mof.go.jp/gbb/1809.htm
政策金利を上げてしまうと、利払いが増えて財政を圧迫するそうです。
たとえば８２８兆円の１％でも８兆円なので、どのくらい金利のインパクトが大きいかわかります。
（ただし、国債は変動金利分と固定金利分があるので、実際には固定金利分の利払いは増えません。）
日本の財政収入は年間４０〜５０兆円くらいなので、利払いを数兆円単位で増やすわけにはいかないでしょう。
景気がよくなれば０．２５％とか０．５０％の利上げはあり得るでしょうが、日本の政策金利が、例えばアメリカのような５％になることは、（国債問題が劇的に改善しない限り）数年間はないと思っています。
その間、日本が０．２５％上げても他国も金利を上げることもあるので、差はほとんど変わらないと思います。
つまり、円を売って外貨を買う取引でスワップがもらえる構造は、数年間は変わらないんじゃないでしょうか。
２．円絡み以外の通貨ペアでＦＸを続ける
仮に１．が間違っていたとしましょう。もしくは、国債問題は何らかの方法で解決し、景気も上向いて、金利が上昇したと仮定します。
日本の金利が高くなっても、どこかの国の金利は相対的に安いはずですので、スワップをもらえる通貨ペアがなくなるなんてことはありません。
既に私はドル円に加えて、ドルスイ、ユロドルの通貨ペアを保有しています。
これも、日本円ほどではないですが金利の低いスイス、ユーロを利用していると言えます。
３．日本の金利が高くなったら定期預金すればよい
日本円が絡まない通貨ペアには抵抗があるという方もいらっしゃるかもしれません。
そうしたら、普通に銀行の定期預金に預ければいいですよね？
５％とか７％くらいの金利は付くんじゃないでしょうか。
４．投資対象の選択肢を広げる
極端に低い日本の低金利が解消されると、ＦＸの優位性は他の投資対象に比べて低下するかもしれません。
そこで、投資対象の選択肢を広げる、という手が考えられます。
一部はＦＸで運用しながら、他の投資も視野に入れてみる。